红塔红土盛通混合型发起式A (005231.jj)(已退市)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-07 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率191.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% | ||
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红塔红土盛通混合型发起式A(005231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-19 | 0.9960元 | 1.1940元 |
| 2024-02-07 | 0.9956元 | 1.1936元 |
| 2024-02-06 | 1.0516元 | 1.2496元 |
| 2024-02-05 | 1.0518元 | 1.2498元 |
| 2024-02-02 | 1.0523元 | 1.2503元 |
| 2024-02-01 | 1.0524元 | 1.2504元 |
| 2024-01-31 | 1.0526元 | 1.2506元 |
| 2024-01-30 | 1.0527元 | 1.2507元 |
| 2024-01-29 | 1.0529元 | 1.2509元 |
| 2024-01-26 | 1.0533元 | 1.2513元 |
| 2024-01-25 | 1.0535元 | 1.2515元 |
| 2024-01-24 | 1.0536元 | 1.2516元 |
| 2024-01-23 | 1.0538元 | 1.2518元 |
| 2024-01-22 | 1.0540元 | 1.2520元 |
| 2024-01-19 | 1.0545元 | 1.2525元 |
| 2024-01-18 | 1.0546元 | 1.2526元 |
| 2024-01-17 | 1.0548元 | 1.2528元 |
| 2024-01-16 | 1.0549元 | 1.2529元 |
| 2024-01-15 | 1.0551元 | 1.2531元 |
| 2024-01-12 | 1.0558元 | 1.2538元 |
| 2024-01-11 | 1.0559元 | 1.2539元 |
| 2024-01-10 | 1.0560元 | 1.2540元 |
| 2024-01-09 | 1.0560元 | 1.2540元 |
| 2024-01-08 | 1.0562元 | 1.2542元 |
| 2024-01-05 | 1.0562元 | 1.2542元 |
| 2024-01-04 | 1.0562元 | 1.2542元 |
| 2024-01-03 | 1.0563元 | 1.2543元 |
| 2024-01-02 | 1.0563元 | 1.2543元 |
| 2023-12-29 | 1.0565元 | 1.2545元 |
| 2023-12-28 | 1.0565元 | 1.2545元 |
| 2023-12-27 | 1.0566元 | 1.2546元 |
| 2023-12-26 | 1.0567元 | 1.2547元 |
| 2023-12-25 | 1.0568元 | 1.2548元 |
| 2023-12-22 | 1.0571元 | 1.2551元 |
| 2023-12-21 | 1.0572元 | 1.2552元 |
| 2023-12-20 | 1.0573元 | 1.2553元 |
| 2023-12-19 | 1.0574元 | 1.2554元 |
| 2023-12-18 | 1.0575元 | 1.2555元 |
| 2023-12-15 | 1.0579元 | 1.2559元 |
| 2023-12-14 | 1.0580元 | 1.2560元 |
| 2023-12-13 | 1.0581元 | 1.2561元 |
| 2023-12-12 | 1.0582元 | 1.2562元 |
| 2023-12-11 | 1.0583元 | 1.2563元 |
| 2023-12-08 | 1.0587元 | 1.2567元 |
| 2023-12-07 | 1.0587元 | 1.2567元 |
| 2023-12-06 | 1.0589元 | 1.2569元 |
| 2023-12-05 | 1.0590元 | 1.2570元 |
| 2023-12-04 | 1.0591元 | 1.2571元 |
| 2023-12-01 | 1.0597元 | 1.2577元 |
| 2023-11-30 | 1.0597元 | 1.2577元 |
