广发睿毅领先混合A (005233.jj)广发基金管理有限公司持有人户数26.93万 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4726元基金经理林英睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿毅领先混合C | ||||
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广发睿毅领先混合A(005233) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.84亿 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 26.81亿 | 93.94% | |
| (其中) 存托凭证 | 258.60万 | 0.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 56.23万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 56.23万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 5.70% |
| 4 | 其他资产 | 725.50万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.03%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.69亿 | 54.96% |
| 制造业 | 7.41亿 | 25.97% |
| 批发和零售业 | 1.61亿 | 5.63% |
| 住宿和餐饮业 | 8,853.87万 | 3.10% |
| 金融业 | 3,055.50万 | 1.07% |
| 采矿业 | 2,609.22万 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,089.47万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,010.69万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 958.84万 | 0.34% |
| 建筑业 | 710.91万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 570.45万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 433.01万 | 0.15% |
| 教育 | 341.46万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 340.87万 | 0.12% |
| 房地产业 | 176.53万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162.98万 | 0.06% |
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