国泰聚优价值灵活配置混合C
(005245.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,029.00
成立日期2017-11-15
总资产规模
1.01亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.4343基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.29%
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国泰聚优价值灵活配置混合C(005245) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3.99亿89.25%
(其中) 股票3.99亿89.25%
2 固定收益投资2,418.29万5.41%
(其中) 债券2,418.29万5.41%
3 银行存款及结算备付金971.01万2.17%
4 其他资产1,416.55万3.17%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计89.25%)
制造业3.55亿79.50%
房地产业1,901.96万4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业1,202.81万2.69%
采矿业798.00万1.79%
交通运输、仓储和邮政业450.00万1.01%
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