国泰聚优价值灵活配置混合C (005245.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,029.00 | 成立日期 | 2017-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4343元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚优价值灵活配置混合A | ||||
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国泰聚优价值灵活配置混合C(005245) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.99亿 | 89.25% |
| (其中) 股票 | 3.99亿 | 89.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,418.29万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 2,418.29万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 971.01万 | 2.17% |
| 4 | 其他资产 | 1,416.55万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.55亿 | 79.50% |
| 房地产业 | 1,901.96万 | 4.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,202.81万 | 2.69% |
| 采矿业 | 798.00万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 450.00万 | 1.01% |
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