国都量化精选 (005247.jj)(已退市)国都证券股份有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 退市时间 | 2022-12-12 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% | ||
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国都量化精选(005247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-12 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2022-11-24 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2022-11-23 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2022-11-22 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2022-11-21 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2022-11-18 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2022-11-17 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2022-11-16 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2022-11-15 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2022-11-14 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2022-11-11 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2022-11-10 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2022-11-09 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2022-11-08 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2022-11-07 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2022-11-04 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2022-11-03 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2022-11-02 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2022-11-01 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2022-10-31 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2022-10-28 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2022-10-27 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2022-10-26 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2022-10-25 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2022-10-24 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2022-10-21 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2022-10-20 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2022-10-19 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2022-10-18 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2022-10-17 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2022-10-14 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2022-10-13 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2022-10-12 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2022-10-11 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2022-10-10 | 0.7120元 | 0.7120元 |
