博时厚泽回报混合C (005266.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,712.00 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4263元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金博时厚泽回报混合A | ||||
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博时厚泽回报混合C(005266) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.48元 | 5,957.07万 | 4,037.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 5,955.20万 | 4,196.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,176.28万 | 4,253.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 6,467.66万 | 4,402.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,077.84万 | 4,581.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 8,100.13万 | 4,797.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 8,537.52万 | 5,092.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 9,050.96万 | 5,332.25万元 | -- |
