华富星玉衡混合A (005291.jj)(已退市)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-13 | 退市时间 | 2023-08-16 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.59% | ||
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华富星玉衡混合A(005291) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121.44万 | 5.72% |
| (其中) 股票 | 121.44万 | 5.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 457.55万 | 21.53% |
| (其中) 债券 | 457.55万 | 21.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,545.58万 | 72.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,434.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.26万 | 4.20% |
| 批发和零售业 | 17.14万 | 0.81% |
| 房地产业 | 9.61万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.73万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.69万 | 0.08% |
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