南华丰淳混合C (005297.jj)南华基金管理有限公司持有人户数7,599.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2467元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.81%异常提示: 该基金于2021-03-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华丰淳混合A | ||||
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南华丰淳混合C(005297) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,744.53万 | 1,439.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,662.49万 | 1,521.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,776.33万 | 1,577.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 1,942.98万 | 1,614.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,336.89万 | 1,771.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 2,642.28万 | 1,830.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 3,121.03万 | 1,832.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 3,271.95万 | 1,966.43万元 | -- |
