长信合利混合A (005305.jj)(已退市)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 退市时间 | 2023-08-02 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.57% | ||
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长信合利混合A(005305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-08-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-02 | 1.0184元 | 1.2484元 |
| 2023-08-01 | 1.0074元 | 1.2374元 |
| 2023-07-31 | 1.0074元 | 1.2374元 |
| 2023-07-28 | 1.0076元 | 1.2376元 |
| 2023-07-27 | 1.0076元 | 1.2376元 |
| 2023-07-26 | 1.0076元 | 1.2376元 |
| 2023-07-25 | 1.0077元 | 1.2377元 |
| 2023-07-24 | 1.0077元 | 1.2377元 |
| 2023-07-21 | 1.0077元 | 1.2377元 |
| 2023-07-20 | 1.0078元 | 1.2378元 |
| 2023-07-19 | 1.0078元 | 1.2378元 |
| 2023-07-18 | 1.0078元 | 1.2378元 |
| 2023-07-17 | 1.0078元 | 1.2378元 |
| 2023-07-14 | 1.0078元 | 1.2378元 |
| 2023-07-13 | 1.0078元 | 1.2378元 |
| 2023-07-12 | 1.0079元 | 1.2379元 |
| 2023-07-11 | 1.0079元 | 1.2379元 |
| 2023-07-10 | 1.0079元 | 1.2379元 |
| 2023-07-07 | 1.0079元 | 1.2379元 |
| 2023-07-06 | 1.0079元 | 1.2379元 |
| 2023-07-05 | 1.0079元 | 1.2379元 |
| 2023-07-04 | 1.0079元 | 1.2379元 |
| 2023-07-03 | 1.0079元 | 1.2379元 |
| 2023-06-30 | 1.0079元 | 1.2379元 |
| 2023-06-29 | 1.0079元 | 1.2379元 |
| 2023-06-28 | 1.0079元 | 1.2379元 |
| 2023-06-27 | 1.0079元 | 1.2379元 |
| 2023-06-26 | 1.0079元 | 1.2379元 |
| 2023-06-21 | 1.0097元 | 1.2397元 |
| 2023-06-20 | 1.0123元 | 1.2423元 |
| 2023-06-19 | 1.0108元 | 1.2408元 |
| 2023-06-16 | 1.0082元 | 1.2382元 |
| 2023-06-15 | 1.0097元 | 1.2397元 |
| 2023-06-14 | 1.0098元 | 1.2398元 |
| 2023-06-13 | 1.0072元 | 1.2372元 |
| 2023-06-12 | 1.0079元 | 1.2379元 |
| 2023-06-09 | 1.0117元 | 1.2417元 |
| 2023-06-08 | 1.0068元 | 1.2368元 |
| 2023-06-07 | 1.0038元 | 1.2338元 |
| 2023-06-06 | 1.0033元 | 1.2333元 |
| 2023-06-05 | 1.0051元 | 1.2351元 |
| 2023-06-02 | 1.0044元 | 1.2344元 |
| 2023-06-01 | 1.0046元 | 1.2346元 |
| 2023-05-31 | 1.0063元 | 1.2363元 |
| 2023-05-30 | 1.0075元 | 1.2375元 |
| 2023-05-29 | 1.0087元 | 1.2387元 |
| 2023-05-26 | 1.0047元 | 1.2347元 |
| 2023-05-25 | 1.0045元 | 1.2345元 |
| 2023-05-24 | 1.0027元 | 1.2327元 |
| 2023-05-23 | 1.0059元 | 1.2359元 |
