长信合利混合C (005306.jj)(已退市)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 退市时间 | 2023-08-02 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.31% | ||
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长信合利混合C(005306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-08-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-02 | 1.0340元 | 1.2340元 |
| 2023-08-01 | 1.0228元 | 1.2228元 |
| 2023-07-31 | 1.0229元 | 1.2229元 |
| 2023-07-28 | 1.0236元 | 1.2236元 |
| 2023-07-27 | 1.0237元 | 1.2237元 |
| 2023-07-26 | 1.0237元 | 1.2237元 |
| 2023-07-25 | 1.0238元 | 1.2238元 |
| 2023-07-24 | 1.0238元 | 1.2238元 |
| 2023-07-21 | 1.0239元 | 1.2239元 |
| 2023-07-20 | 1.0240元 | 1.2240元 |
| 2023-07-19 | 1.0240元 | 1.2240元 |
| 2023-07-18 | 1.0240元 | 1.2240元 |
| 2023-07-17 | 1.0240元 | 1.2240元 |
| 2023-07-14 | 1.0241元 | 1.2241元 |
| 2023-07-13 | 1.0242元 | 1.2242元 |
| 2023-07-12 | 1.0242元 | 1.2242元 |
| 2023-07-11 | 1.0242元 | 1.2242元 |
| 2023-07-10 | 1.0242元 | 1.2242元 |
| 2023-07-07 | 1.0243元 | 1.2243元 |
| 2023-07-06 | 1.0244元 | 1.2244元 |
| 2023-07-05 | 1.0244元 | 1.2244元 |
| 2023-07-04 | 1.0244元 | 1.2244元 |
| 2023-07-03 | 1.0244元 | 1.2244元 |
| 2023-06-30 | 1.0244元 | 1.2244元 |
| 2023-06-29 | 1.0244元 | 1.2244元 |
| 2023-06-28 | 1.0245元 | 1.2245元 |
| 2023-06-27 | 1.0245元 | 1.2245元 |
| 2023-06-26 | 1.0245元 | 1.2245元 |
| 2023-06-21 | 1.0264元 | 1.2264元 |
| 2023-06-20 | 1.0291元 | 1.2291元 |
| 2023-06-19 | 1.0275元 | 1.2275元 |
| 2023-06-16 | 1.0250元 | 1.2250元 |
| 2023-06-15 | 1.0265元 | 1.2265元 |
| 2023-06-14 | 1.0266元 | 1.2266元 |
| 2023-06-13 | 1.0240元 | 1.2240元 |
| 2023-06-12 | 1.0247元 | 1.2247元 |
| 2023-06-09 | 1.0286元 | 1.2286元 |
| 2023-06-08 | 1.0236元 | 1.2236元 |
| 2023-06-07 | 1.0206元 | 1.2206元 |
| 2023-06-06 | 1.0201元 | 1.2201元 |
| 2023-06-05 | 1.0220元 | 1.2220元 |
| 2023-06-02 | 1.0213元 | 1.2213元 |
| 2023-06-01 | 1.0215元 | 1.2215元 |
| 2023-05-31 | 1.0233元 | 1.2233元 |
| 2023-05-30 | 1.0245元 | 1.2245元 |
| 2023-05-29 | 1.0257元 | 1.2257元 |
| 2023-05-26 | 1.0218元 | 1.2218元 |
| 2023-05-25 | 1.0216元 | 1.2216元 |
| 2023-05-24 | 1.0197元 | 1.2197元 |
| 2023-05-23 | 1.0230元 | 1.2230元 |
