财通资管鸿达债券A (005307.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2,287.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2464元基金经理陈希希 、 韩晗管理费用率0.40%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿达债券E 、 财通资管鸿达债券C 、 财通资管鸿达债券I | ||||
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财通资管鸿达债券A(005307) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 2.85亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 5.30亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.03亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 5.39亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.84亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 1.87亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 8,268.88万 | 6,973.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 1.05亿 | 8,927.49万元 | -- |
