财通资管鸿达债券A(005307) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 5.30亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.03亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 5.39亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.84亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 1.87亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 8,268.88万 | 6,973.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 1.05亿 | 8,927.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 20.17亿 | 17.15亿元 | -- |
