万家瑞舜灵活配置混合A (005317.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1327元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率602.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞舜灵活配置混合C | ||||
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万家瑞舜灵活配置混合A(005317) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 788.35万 | 700.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 769.18万 | 697.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 813.45万 | 728.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 901.80万 | 768.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 2,335.58万 | 1,999.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 2.06亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 6.26亿 | 5.13亿元 | -- |
