中银丰禧定期开放债券 (005322.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1267元持有人户数213.00基金经理郑涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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中银丰禧定期开放债券(005322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1267元 | 1.2272元 |
| 2024-09-27 | 1.1274元 | 1.2279元 |
| 2024-09-20 | 1.1271元 | 1.2276元 |
| 2024-09-13 | 1.1269元 | 1.2274元 |
| 2024-09-06 | 1.1264元 | 1.2269元 |
| 2024-08-30 | 1.1256元 | 1.2261元 |
| 2024-08-23 | 1.1255元 | 1.2260元 |
| 2024-08-16 | 1.1255元 | 1.2260元 |
| 2024-08-09 | 1.1257元 | 1.2262元 |
| 2024-08-02 | 1.1258元 | 1.2263元 |
| 2024-07-26 | 1.1250元 | 1.2255元 |
| 2024-07-19 | 1.1240元 | 1.2245元 |
| 2024-07-18 | 1.1240元 | 1.2245元 |
| 2024-07-17 | 1.1240元 | 1.2245元 |
| 2024-07-16 | 1.1240元 | 1.2245元 |
| 2024-07-12 | 1.1237元 | 1.2242元 |
| 2024-07-05 | 1.1233元 | 1.2238元 |
| 2024-06-28 | 1.1229元 | 1.2234元 |
| 2024-06-21 | 1.1220元 | 1.2225元 |
| 2024-06-14 | 1.1217元 | 1.2222元 |
| 2024-06-07 | 1.1213元 | 1.2218元 |
| 2024-05-31 | 1.1206元 | 1.2211元 |
| 2024-05-24 | 1.1202元 | 1.2207元 |
| 2024-05-17 | 1.1198元 | 1.2203元 |
| 2024-05-10 | 1.1191元 | 1.2196元 |
| 2024-04-30 | 1.1182元 | 1.2187元 |
| 2024-04-26 | 1.1182元 | 1.2187元 |
| 2024-04-19 | 1.1182元 | 1.2187元 |
| 2024-04-16 | 1.1177元 | 1.2182元 |
| 2024-04-15 | 1.1177元 | 1.2182元 |
| 2024-04-12 | 1.1175元 | 1.2180元 |
| 2024-04-11 | 1.1172元 | 1.2177元 |
| 2024-04-10 | 1.1169元 | 1.2174元 |
| 2024-04-09 | 1.1168元 | 1.2173元 |
| 2024-04-08 | 1.1166元 | 1.2171元 |
| 2024-04-03 | 1.1163元 | 1.2168元 |
| 2024-04-02 | 1.1160元 | 1.2165元 |
| 2024-04-01 | 1.1158元 | 1.2163元 |
| 2024-03-29 | 1.1157元 | 1.2162元 |
| 2024-03-28 | 1.1155元 | 1.2160元 |
| 2024-03-27 | 1.1154元 | 1.2159元 |
| 2024-03-26 | 1.1151元 | 1.2156元 |
| 2024-03-25 | 1.1151元 | 1.2156元 |
| 2024-03-22 | 1.1150元 | 1.2155元 |
| 2024-03-21 | 1.1150元 | 1.2155元 |
| 2024-03-20 | 1.1149元 | 1.2154元 |
| 2024-03-19 | 1.1148元 | 1.2153元 |
| 2024-03-18 | 1.1146元 | 1.2151元 |
| 2024-03-15 | 1.1143元 | 1.2148元 |
| 2024-03-08 | 1.1144元 | 1.2149元 |
