景顺长城泰恒回报混合A类 (005325.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 退市时间 | 2023-10-25 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率9.44% | ||
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景顺长城泰恒回报混合A类(005325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-25 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2023-10-24 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2023-10-23 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2023-10-20 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2023-10-19 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2023-10-18 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2023-10-17 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2023-10-16 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2023-10-13 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2023-10-12 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2023-10-11 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2023-10-10 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2023-10-09 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2023-09-28 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2023-09-27 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2023-09-26 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2023-09-25 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2023-09-22 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2023-09-21 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2023-09-20 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2023-09-19 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2023-09-18 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2023-09-15 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2023-09-14 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2023-09-13 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2023-09-12 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2023-09-11 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2023-09-08 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2023-09-07 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2023-09-06 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2023-09-05 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2023-09-04 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2023-09-01 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2023-08-31 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2023-08-30 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2023-08-29 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2023-08-28 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2023-08-25 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2023-08-24 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2023-08-23 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2023-08-22 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2023-08-21 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2023-08-18 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2023-08-17 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2023-08-16 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2023-08-15 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2023-08-14 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2023-08-11 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2023-08-10 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2023-08-09 | 1.6035元 | 1.6035元 |
