景顺长城泰恒回报混合C类 (005326.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 退市时间 | 2023-10-25 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率9.11% | ||
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景顺长城泰恒回报混合C类(005326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-25 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2023-10-24 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2023-10-23 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2023-10-20 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2023-10-19 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2023-10-18 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2023-10-17 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2023-10-16 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2023-10-13 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2023-10-12 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2023-10-11 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2023-10-10 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2023-10-09 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2023-09-28 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2023-09-27 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2023-09-26 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2023-09-25 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2023-09-22 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2023-09-21 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2023-09-20 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2023-09-19 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2023-09-18 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2023-09-15 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2023-09-14 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2023-09-13 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2023-09-12 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2023-09-11 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2023-09-08 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2023-09-07 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2023-09-06 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2023-09-05 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2023-09-04 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2023-09-01 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2023-08-31 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2023-08-30 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2023-08-29 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2023-08-28 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2023-08-25 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2023-08-24 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2023-08-23 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2023-08-22 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2023-08-21 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2023-08-18 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2023-08-17 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2023-08-16 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2023-08-15 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2023-08-14 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2023-08-11 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2023-08-10 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2023-08-09 | 1.5864元 | 1.5864元 |
