长安裕盛混合C (005344.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4526元基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.22% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕盛混合A | ||||
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长安裕盛混合C(005344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 667.37万元 | 1.20% | 55.61万元 | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 329.54万元 | 1.20% | 27.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 463.74万元 | 1.20% | 38.65万元 | 0.10% |
