汇添富行业整合混合A (005351.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2194元基金经理赵鹏程 、 邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富行业整合混合C 、 汇添富行业整合混合D | ||||
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汇添富行业整合混合A(005351) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 9,998.77万 | 7,722.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,328.20万 | 3,609.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3,936.59万 | 3,651.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,480.50万 | 4,032.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 4,853.86万 | 4,016.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 5,433.10万 | 4,195.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 5,480.63万 | 4,309.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 6,647.45万 | 4,682.95万元 | -- |
