鹏扬景泰混合A (005352.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3332元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率647.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泰混合C | ||||
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鹏扬景泰混合A(005352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2024-07-04 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-07-03 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2024-07-02 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-07-01 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-06-28 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-06-27 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-06-26 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-06-25 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-06-24 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-06-21 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-06-20 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-06-19 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-06-18 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-06-17 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2024-06-14 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-06-13 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-06-12 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-06-11 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-06-07 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-06-06 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-06-05 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2024-06-04 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-06-03 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-05-31 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2024-05-30 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-05-29 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-05-28 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-05-27 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2024-05-24 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-05-23 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2024-05-22 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-05-21 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-05-20 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-05-17 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-05-16 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2024-05-15 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2024-05-14 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-05-13 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-05-10 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-05-09 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2024-05-08 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-05-07 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2024-05-06 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-04-30 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-04-29 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2024-04-26 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-04-25 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-04-24 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2024-04-23 | 1.4328元 | 1.4328元 |
