泰康睿利量化多策略混合C (005382.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0686元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金泰康睿利量化多策略混合A | ||||
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泰康睿利量化多策略混合C(005382) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,715.02万 | 1,591.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,203.62万 | 2,801.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 3,299.54万 | 2,806.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,481.87万 | 2,850.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 4,197.61万 | 3,016.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 4,200.98万 | 3,054.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 4,229.82万 | 3,190.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 4,850.08万 | 3,316.52万元 | -- |
