长信价值蓝筹两年定开混合 (005392.jj)(已退市)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-16 | 退市时间 | 2022-11-10 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.18% | ||
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长信价值蓝筹两年定开混合(005392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-11-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-10 | 0.9464元 | 1.1864元 |
| 2022-11-09 | 0.9458元 | 1.1858元 |
| 2022-11-08 | 0.9452元 | 1.1852元 |
| 2022-11-07 | 0.9450元 | 1.1850元 |
| 2022-11-04 | 0.9442元 | 1.1842元 |
| 2022-11-03 | 0.9440元 | 1.1840元 |
| 2022-10-28 | 0.9443元 | 1.1843元 |
| 2022-10-21 | 0.9446元 | 1.1846元 |
| 2022-10-14 | 0.9449元 | 1.1849元 |
| 2022-09-30 | 0.9456元 | 1.1856元 |
| 2022-09-26 | 0.9457元 | 1.1857元 |
| 2022-09-23 | 0.9459元 | 1.1859元 |
| 2022-09-22 | 0.9459元 | 1.1859元 |
| 2022-09-21 | 0.9460元 | 1.1860元 |
| 2022-09-20 | 0.9460元 | 1.1860元 |
| 2022-09-19 | 0.9461元 | 1.1861元 |
| 2022-09-16 | 0.9463元 | 1.1863元 |
| 2022-09-15 | 0.9463元 | 1.1863元 |
| 2022-09-14 | 0.9464元 | 1.1864元 |
| 2022-09-13 | 0.9464元 | 1.1864元 |
| 2022-09-09 | 0.9466元 | 1.1866元 |
| 2022-09-08 | 0.9467元 | 1.1867元 |
| 2022-09-07 | 0.9467元 | 1.1867元 |
| 2022-09-06 | 0.9468元 | 1.1868元 |
| 2022-09-05 | 0.9462元 | 1.1862元 |
| 2022-09-02 | 0.9443元 | 1.1843元 |
| 2022-09-01 | 0.9442元 | 1.1842元 |
| 2022-08-31 | 0.9460元 | 1.1860元 |
| 2022-08-30 | 0.9450元 | 1.1850元 |
| 2022-08-29 | 0.9357元 | 1.1757元 |
| 2022-08-26 | 0.9367元 | 1.1767元 |
| 2022-08-19 | 0.9203元 | 1.1603元 |
| 2022-08-12 | 0.9274元 | 1.1674元 |
| 2022-08-05 | 0.9256元 | 1.1656元 |
| 2022-07-29 | 0.9551元 | 1.1951元 |
