中金金序量化蓝筹 (005405.jj)(已退市)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 退市时间 | 2022-09-15 | 基金类型混合型基金经理 -- |
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中金金序量化蓝筹(005405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-09-15 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2022-09-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2022-09-13 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2022-09-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2022-09-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2022-09-07 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2022-09-06 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2022-09-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2022-09-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2022-09-01 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2022-08-31 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2022-08-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2022-08-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2022-08-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2022-08-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2022-08-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2022-08-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2022-08-22 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2022-08-19 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2022-08-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2022-08-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2022-08-16 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2022-08-15 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2022-08-12 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2022-08-11 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2022-08-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2022-08-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2022-08-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2022-08-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2022-08-04 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2022-08-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2022-08-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
