中金金序量化蓝筹C (005406.jj)(已退市)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 退市时间 | 2022-09-15 | 基金类型混合型基金经理 -- |
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中金金序量化蓝筹C(005406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-09-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2022-09-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2022-09-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2022-09-09 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2022-09-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2022-09-07 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2022-09-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2022-09-05 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2022-09-02 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2022-09-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2022-08-31 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2022-08-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2022-08-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2022-08-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2022-08-25 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2022-08-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2022-08-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2022-08-22 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2022-08-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2022-08-18 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2022-08-17 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2022-08-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2022-08-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2022-08-12 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2022-08-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2022-08-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2022-08-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2022-08-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2022-08-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2022-08-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2022-08-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2022-08-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
