渤海汇金睿选混合 (005429.jj)(已退市)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 退市时间 | 2022-12-23 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.36% | ||
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渤海汇金睿选混合(005429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2022-12-22 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2022-12-21 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2022-12-20 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2022-12-19 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2022-12-16 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2022-12-15 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2022-12-14 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2022-12-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2022-12-12 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2022-12-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2022-12-08 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2022-12-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2022-12-06 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2022-12-05 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2022-12-02 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2022-12-01 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2022-11-30 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2022-11-29 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2022-11-28 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2022-11-25 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2022-11-24 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2022-11-23 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2022-11-22 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2022-11-21 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2022-11-18 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2022-11-17 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2022-11-16 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2022-11-15 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2022-11-14 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2022-11-11 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2022-11-10 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2022-11-09 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2022-11-08 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2022-11-07 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2022-11-04 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2022-11-03 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2022-11-02 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2022-11-01 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2022-10-31 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2022-10-28 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2022-10-27 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2022-10-26 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2022-10-25 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2022-10-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2022-10-21 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2022-10-20 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2022-10-19 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2022-10-18 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2022-10-17 | 1.2335元 | 1.2335元 |
