渤海汇金睿选混合C (005430.jj)(已退市)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 退市时间 | 2022-12-23 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.72% | ||
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渤海汇金睿选混合C(005430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-23 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2022-12-22 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2022-12-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2022-12-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2022-12-19 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2022-12-16 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2022-12-15 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2022-12-14 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2022-12-13 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2022-12-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2022-12-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2022-12-08 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2022-12-07 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2022-12-06 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2022-12-05 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2022-12-02 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2022-12-01 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2022-11-30 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2022-11-29 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2022-11-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2022-11-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2022-11-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2022-11-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2022-11-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2022-11-21 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2022-11-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2022-11-17 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2022-11-16 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2022-11-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2022-11-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2022-11-11 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2022-11-10 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2022-11-09 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2022-11-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2022-11-07 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2022-11-04 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2022-11-03 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2022-11-02 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2022-11-01 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2022-10-31 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2022-10-28 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2022-10-27 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2022-10-26 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2022-10-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2022-10-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2022-10-21 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2022-10-20 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2022-10-19 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2022-10-18 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2022-10-17 | 1.1985元 | 1.1985元 |
