鹏华睿投混合A (005434.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4250元持有人户数1,714.00基金经理刘方正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿投混合C | ||||
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鹏华睿投混合A(005434) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 88.14% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 88.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,218.74万 | 6.89% |
| (其中) 债券 | 1,218.74万 | 6.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 873.94万 | 4.94% |
| 4 | 其他资产 | 5.40万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,853.42万 | 55.71% |
| 金融业 | 1,491.51万 | 8.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,019.37万 | 5.76% |
| 采矿业 | 773.59万 | 4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 587.76万 | 3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348.90万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 325.85万 | 1.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 224.17万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 195.56万 | 1.11% |
| 房地产业 | 179.33万 | 1.01% |
| 建筑业 | 147.97万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 116.16万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 100.40万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74.20万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 69.99万 | 0.40% |
| 综合 | 34.92万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 22.48万 | 0.13% |
| 教育 | 22.19万 | 0.13% |
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