银河嘉谊混合C (005460.jj)(已退市)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 退市时间 | 2024-05-15 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.74% | ||
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银河嘉谊混合C(005460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.0477元 | 1.1297元 |
| 2024-05-14 | 1.0478元 | 1.1298元 |
| 2024-05-13 | 1.0479元 | 1.1299元 |
| 2024-05-10 | 1.0481元 | 1.1301元 |
| 2024-05-09 | 1.0482元 | 1.1302元 |
| 2024-05-08 | 1.0482元 | 1.1302元 |
| 2024-05-07 | 1.0482元 | 1.1302元 |
| 2024-05-06 | 1.0483元 | 1.1303元 |
| 2024-04-30 | 1.0487元 | 1.1307元 |
| 2024-04-29 | 1.0487元 | 1.1307元 |
| 2024-04-26 | 1.0489元 | 1.1309元 |
| 2024-04-25 | 1.0490元 | 1.1310元 |
| 2024-04-24 | 1.0490元 | 1.1310元 |
| 2024-04-23 | 1.0488元 | 1.1308元 |
| 2024-04-22 | 1.0488元 | 1.1308元 |
| 2024-04-19 | 1.0489元 | 1.1309元 |
| 2024-04-18 | 1.0489元 | 1.1309元 |
| 2024-04-17 | 1.0489元 | 1.1309元 |
| 2024-04-16 | 1.0489元 | 1.1309元 |
| 2024-04-15 | 1.0489元 | 1.1309元 |
| 2024-04-12 | 1.0490元 | 1.1310元 |
| 2024-04-11 | 1.0490元 | 1.1310元 |
| 2024-04-10 | 1.0490元 | 1.1310元 |
| 2024-04-09 | 1.0490元 | 1.1310元 |
| 2024-04-08 | 1.0490元 | 1.1310元 |
| 2024-04-03 | 1.0491元 | 1.1311元 |
| 2024-04-02 | 1.0490元 | 1.1310元 |
| 2024-04-01 | 1.0489元 | 1.1309元 |
| 2024-03-29 | 1.0489元 | 1.1309元 |
| 2024-03-28 | 1.0489元 | 1.1309元 |
| 2024-03-27 | 1.0486元 | 1.1306元 |
| 2024-03-26 | 1.0486元 | 1.1306元 |
| 2024-03-25 | 1.0486元 | 1.1306元 |
| 2024-03-22 | 1.0486元 | 1.1306元 |
| 2024-03-21 | 1.0486元 | 1.1306元 |
| 2024-03-20 | 1.0487元 | 1.1307元 |
| 2024-03-19 | 1.0549元 | 1.1369元 |
| 2024-03-18 | 1.0729元 | 1.1549元 |
| 2024-03-15 | 1.0617元 | 1.1437元 |
| 2024-03-14 | 1.0363元 | 1.1183元 |
| 2024-03-13 | 1.0367元 | 1.1187元 |
| 2024-03-12 | 1.0328元 | 1.1148元 |
| 2024-03-11 | 1.0228元 | 1.1048元 |
| 2024-03-08 | 1.0147元 | 1.0967元 |
| 2024-03-07 | 1.0026元 | 1.0846元 |
| 2024-03-06 | 1.0258元 | 1.1078元 |
| 2024-03-05 | 1.0010元 | 1.0830元 |
| 2024-03-04 | 1.0223元 | 1.1043元 |
| 2024-03-01 | 1.0135元 | 1.0955元 |
| 2024-02-29 | 1.0002元 | 1.0822元 |
