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基金概况
安信永泰定开债券
(005479.jj)
(已退市)
安信基金管理有限责任公司
成立日期
2017-12-28
退市时间
2022-08-04
基金类型
债券型
基金经理
--
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安信永泰定开债券(005479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-08-04
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基金净值
基金累计净值
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安信永泰定开债券历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2022-08-04
1.1417
元
1.1417
元
2022-08-03
1.1416
元
1.1416
元
2022-08-02
1.1343
元
1.1343
元
2022-08-01
1.1349
元
1.1349
元
2022-07-29
1.1354
元
1.1354
元
