华泰紫金智能量化股票发起A (005502.jj)(已退市)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 退市时间 | 2023-09-15 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.60% | ||
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华泰紫金智能量化股票发起A(005502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2023-09-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2023-09-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2023-09-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2023-09-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2023-09-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2023-09-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2023-09-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2023-09-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2023-09-04 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2023-09-01 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2023-08-31 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2023-08-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2023-08-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2023-08-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2023-08-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2023-08-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2023-08-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2023-08-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2023-08-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2023-08-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2023-08-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2023-08-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2023-08-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2023-08-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2023-08-11 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2023-08-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2023-08-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2023-08-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2023-08-07 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2023-08-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2023-08-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2023-08-02 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2023-08-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2023-07-31 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2023-07-28 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2023-07-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2023-07-26 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2023-07-25 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2023-07-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2023-07-21 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2023-07-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2023-07-19 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2023-07-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2023-07-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2023-07-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2023-07-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2023-07-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2023-07-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2023-07-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
