银华国企改革混合发起式 (005533.jj)(已退市)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-06-29 | 退市时间 | 2021-07-28 | 基金类型混合型基金经理 -- |
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银华国企改革混合发起式(005533) - 概况
最后更新于：2021-08-28
| 基金简称 | 银华国企改革混合发起式 |
| 基金主代码 | 005533 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-06-29 |
| 总份额 | 1,361.14万 份 (2021-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过重点投资于受益国企改革制度红利的上市公司，在严格控制风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 本基金采用积极的大类资产配置策略，以“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济发展前景、国家财政政策、货币政策、产业政策、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股票、债券、现金、股指期货等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整大类资产的配置比例。对于已被界定为国企改革主题投资范围内的上市公司，本基金将采用定量与定性相结合的研究方法选择个股。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为30%—70%，其中投资于本基金界定的受益于国企改革制度红利的上市公司股票及债券不低于非现金基金资产的80%；本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
