中航新起航灵活配置混合A (005537.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5297元持有人户数1,940.00基金经理韩浩管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率355.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.40% |
| 相关基金: | 主从基金中航新起航灵活配置混合C | ||||
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中航新起航灵活配置混合A(005537) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.41元 | 1,456.98万 | 3,532.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,906.55万 | 4,039.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 1,457.36万 | 2,872.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,365.98万 | 2,627.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 1,658.09万 | 2,425.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 353.02万 | 487.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 214.06万 | 245.56万元 | -- |
