创金合信中证红利低波动指数C (005562.jj)红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司持有人户数18.17万 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0253元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.17% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证红利低波动指数A 、 创金合信中证红利低波动指数Y | ||||
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创金合信中证红利低波动指数C(005562) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.04元 | 25.20亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.92元 | 27.43亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.47亿 | 11.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 17.42亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.27亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 14.51亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.65元 | 2.90亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 2.76亿 | 1.81亿元 | -- |
