招商添润3个月定开债发起式C (005595.jj)招商基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2018-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0853元基金经理张宜杰 、 王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金招商添润3个月定开债发起式A | ||||
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 190.25 | 178.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 189.16 | 178.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 186.40 | 178.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 184.23 | 178.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 182.79 | 178.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 181.63 | 178.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 179.25 | 178.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 179.64 | 178.00元 | -- |
