建信战略精选灵活配置混合A (005596.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2.51万 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1300元基金经理王东杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% |
| 相关基金: | 主从基金建信战略精选灵活配置混合C | ||||
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建信战略精选灵活配置混合A(005596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 145.79万元 | 1.20% | 24.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 402.39万元 | 1.50% | 67.07万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 228.02万元 | 1.50% | 38.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 489.87万元 | 1.50% | 81.64万元 | 0.25% |
