建信战略精选灵活配置混合C (005597.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7287元基金经理王东杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.92% |
| 相关基金: | 主从基金建信战略精选灵活配置混合A | ||||
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建信战略精选灵活配置混合C(005597) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 78.64% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 78.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.77万 | 11.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,753.97万 | 10.21% |
| 4 | 其他资产 | 7.90万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 58.98% |
| 房地产业 | 2,433.86万 | 9.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 603.42万 | 2.24% |
| 卫生和社会工作 | 533.13万 | 1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,107.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.42%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 1,057.47万 | 3.92% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 675.38万 | 2.50% |
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