汇安量化优选C (005600.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数424.00 | 成立日期 | 2018-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8917元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.78% |
| 相关基金: | 主从基金汇安量化优选A | ||||
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汇安量化优选C(005600) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 255.82万 | 288.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,653.38万 | 1,842.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,904.38万 | 1,894.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 241.64万 | 224.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 326.07万 | 240.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 310.92万 | 238.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 214.29万 | 181.25万元 | -- |
