招商招鸿6个月定开债发起式 (005606.jj)招商基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.34万元 | 0.30% | 10.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 196.24万元 | 0.30% | 65.41万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.09万元 | 0.30% | 50.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 300.94万元 | 0.30% | 100.31万元 | 0.10% |
