南华瑞鑫定期开放债券 (005625.jj)南华基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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南华瑞鑫定期开放债券(005625) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.016 元 | 19.49亿 | 3,119.08万元 | 1.53% | -- |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.015 元 | 19.49亿 | 2,924.19万元 | 1.45% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.015 元 | 19.49亿 | 2,923.94万元 | 1.46% | 2.92% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.015 元 | 19.49亿 | 2,924.20万元 | 1.45% | |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.01 元 | 19.49亿 | 1,949.29万元 | 0.98% | 3.99% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.007 元 | 19.49亿 | 1,364.51万元 | 0.69% | |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.024 元 | 19.49亿 | 4,678.69万元 | 2.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
