鹏华量化先锋混合 (005632.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9485元基金经理苏俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
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鹏华量化先锋混合(005632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9485元 | 2.0118元 |
| 2024-07-25 | 0.9339元 | 1.9860元 |
| 2024-07-24 | 0.9350元 | 1.9880元 |
| 2024-07-23 | 0.9459元 | 2.0073元 |
| 2024-07-22 | 0.9690元 | 2.0481元 |
| 2024-07-19 | 0.9712元 | 2.0520元 |
| 2024-07-18 | 0.9722元 | 2.0537元 |
| 2024-07-17 | 0.9703元 | 2.0504元 |
| 2024-07-16 | 0.9804元 | 2.0682元 |
| 2024-07-15 | 0.9813元 | 2.0698元 |
| 2024-07-12 | 0.9941元 | 2.0924元 |
| 2024-07-11 | 0.9969元 | 2.0974元 |
| 2024-07-10 | 0.9731元 | 2.0553元 |
| 2024-07-09 | 0.9749元 | 2.0585元 |
| 2024-07-08 | 0.9581元 | 2.0288元 |
| 2024-07-05 | 0.9788元 | 2.0654元 |
| 2024-07-04 | 0.9702元 | 2.0502元 |
| 2024-07-03 | 0.9905元 | 2.0861元 |
| 2024-07-02 | 0.9992元 | 2.1014元 |
| 2024-07-01 | 1.0049元 | 2.1115元 |
| 2024-06-28 | 0.9957元 | 2.0953元 |
| 2024-06-27 | 0.9914元 | 2.0877元 |
| 2024-06-26 | 1.0089元 | 2.1186元 |
| 2024-06-25 | 0.9842元 | 2.0749元 |
| 2024-06-24 | 0.9859元 | 2.0779元 |
| 2024-06-21 | 1.0155元 | 2.1302元 |
| 2024-06-20 | 1.0135元 | 2.1267元 |
| 2024-06-19 | 1.0308元 | 2.1573元 |
| 2024-06-18 | 1.0384元 | 2.1707元 |
| 2024-06-17 | 1.0301元 | 2.1560元 |
| 2024-06-14 | 1.0334元 | 2.1619元 |
| 2024-06-13 | 1.0308元 | 2.1573元 |
| 2024-06-12 | 1.0360元 | 2.1665元 |
| 2024-06-11 | 1.0296元 | 2.1552元 |
| 2024-06-07 | 1.0272元 | 2.1509元 |
| 2024-06-06 | 1.0172元 | 2.1332元 |
| 2024-06-05 | 1.0400元 | 2.1735元 |
| 2024-06-04 | 1.0580元 | 2.2053元 |
| 2024-06-03 | 1.0554元 | 2.2007元 |
| 2024-05-31 | 1.0691元 | 2.2250元 |
| 2024-05-30 | 1.0650元 | 2.2177元 |
| 2024-05-29 | 1.0670元 | 2.2212元 |
| 2024-05-28 | 1.0656元 | 2.2188元 |
| 2024-05-27 | 1.0745元 | 2.2345元 |
| 2024-05-24 | 1.0659元 | 2.2193元 |
| 2024-05-23 | 1.0696元 | 2.2258元 |
| 2024-05-22 | 1.0887元 | 2.2596元 |
| 2024-05-21 | 1.0898元 | 2.2615元 |
| 2024-05-20 | 1.0984元 | 2.2767元 |
| 2024-05-17 | 1.0963元 | 2.2730元 |
