平安300ETF联接C (005640.jj)沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数1.56万 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1757元基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金平安300ETF联接A目标基金平安沪深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安300ETF联接C(005640) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 4.05亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.47亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.52亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.49亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.59亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 3.62亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 3.75亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 3.61亿 | 3.23亿元 | -- |
