鹏扬景升混合A (005642.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1385元基金经理赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率650.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景升混合C | ||||
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鹏扬景升混合A(005642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-07-26 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-07-24 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-07-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-07-22 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-07-19 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-07-18 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-07-17 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-07-16 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-07-15 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-07-12 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-07-11 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-07-10 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-07-09 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-07-08 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-07-05 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-07-04 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-07-02 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-07-01 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-06-28 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-06-27 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-06-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-06-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-06-24 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-06-21 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-06-20 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-06-19 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-06-18 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-06-17 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-06-14 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-06-13 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-06-12 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-06-11 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-06-07 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-06-06 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-06-05 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-06-04 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-06-03 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-05-31 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-05-30 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-05-29 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-05-28 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-05-27 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-05-24 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-05-23 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-05-22 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-05-21 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-05-20 | 1.3688元 | 1.3688元 |
