财通资管消费精选混合A (005682.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0871元基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率655.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管消费精选混合C | ||||
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财通资管消费精选混合A(005682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-07-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-24 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-07-19 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-07-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-16 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-07-15 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-07-12 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-07-11 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-07-10 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-07-09 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-07-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-07-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-07-04 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-07-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-07-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-07-01 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-06-28 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-06-27 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-06-26 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-06-25 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-06-24 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-06-21 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-06-20 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-06-19 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-06-18 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-06-17 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-06-14 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-06-13 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-06-12 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-06-07 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-06-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-06-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-06-04 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-06-03 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-05-31 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-05-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-05-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-05-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-05-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-05-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-05-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-05-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-05-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-05-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-05-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
