财通资管鸿睿12个月定开债券A (005684.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2487元基金经理陈希希 、 马航管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.46% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿睿12个月定开债券C | ||||
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2487元 | 1.3487元 |
| 2024-07-19 | 1.2491元 | 1.3491元 |
| 2024-07-12 | 1.2494元 | 1.3494元 |
| 2024-07-05 | 1.2489元 | 1.3489元 |
| 2024-06-28 | 1.2500元 | 1.3500元 |
| 2024-06-21 | 1.2484元 | 1.3484元 |
| 2024-06-14 | 1.2496元 | 1.3496元 |
| 2024-06-07 | 1.2486元 | 1.3486元 |
| 2024-05-31 | 1.2486元 | 1.3486元 |
| 2024-05-24 | 1.2478元 | 1.3478元 |
| 2024-05-17 | 1.2475元 | 1.3475元 |
| 2024-05-10 | 1.2471元 | 1.3471元 |
| 2024-04-30 | 1.2442元 | 1.3442元 |
| 2024-04-26 | 1.2441元 | 1.3441元 |
| 2024-04-19 | 1.2449元 | 1.3449元 |
| 2024-04-12 | 1.2444元 | 1.3444元 |
| 2024-04-03 | 1.2418元 | 1.3418元 |
| 2024-03-29 | 1.2391元 | 1.3391元 |
| 2024-03-22 | 1.2397元 | 1.3397元 |
| 2024-03-15 | 1.2368元 | 1.3368元 |
| 2024-03-08 | 1.2358元 | 1.3358元 |
| 2024-03-01 | 1.2366元 | 1.3366元 |
| 2024-02-23 | 1.2361元 | 1.3361元 |
| 2024-02-08 | 1.2299元 | 1.3299元 |
| 2024-02-02 | 1.2269元 | 1.3269元 |
| 2024-01-26 | 1.2317元 | 1.3317元 |
| 2024-01-19 | 1.2310元 | 1.3310元 |
| 2024-01-12 | 1.2335元 | 1.3335元 |
| 2024-01-05 | 1.2324元 | 1.3324元 |
| 2023-12-29 | 1.2336元 | 1.3336元 |
| 2023-12-22 | 1.2285元 | 1.3285元 |
| 2023-12-15 | 1.2293元 | 1.3293元 |
| 2023-12-08 | 1.2289元 | 1.3289元 |
| 2023-12-01 | 1.2292元 | 1.3292元 |
| 2023-11-24 | 1.2286元 | 1.3286元 |
| 2023-11-17 | 1.2309元 | 1.3309元 |
| 2023-11-10 | 1.2302元 | 1.3302元 |
| 2023-11-03 | 1.2285元 | 1.3285元 |
| 2023-10-27 | 1.2281元 | 1.3281元 |
| 2023-10-23 | 1.2240元 | 1.3240元 |
| 2023-10-20 | 1.2252元 | 1.3252元 |
| 2023-10-19 | 1.2256元 | 1.3256元 |
| 2023-10-18 | 1.2269元 | 1.3269元 |
| 2023-10-17 | 1.2284元 | 1.3284元 |
| 2023-10-16 | 1.2289元 | 1.3289元 |
| 2023-10-13 | 1.2298元 | 1.3298元 |
| 2023-10-12 | 1.2300元 | 1.3300元 |
| 2023-10-11 | 1.2298元 | 1.3298元 |
| 2023-10-10 | 1.2301元 | 1.3301元 |
| 2023-10-09 | 1.2309元 | 1.3309元 |
