国泰江源优势精选灵活配置混合A (005730.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4027元基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
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国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.49元 | 18.12亿 | 12.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.15亿 | 13.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 22.40亿 | 14.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.66亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.83元 | 30.77亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 34.58亿 | 18.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.86元 | 41.53亿 | 22.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.03元 | 58.30亿 | 28.78亿元 | -- |
