博时上证50ETF联接C (005737.jj)上证50博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0206元基金经理赵云阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
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博时上证50ETF联接C(005737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-29 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-26 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-23 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-11 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-04 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-12 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-06-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-05-31 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-05-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-05-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-05-27 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-05-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-05-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-05-22 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-05-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
