平安短债C(005755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2308元 | 1.2508元 |
| 2024-07-04 | 1.2307元 | 1.2507元 |
| 2024-07-03 | 1.2306元 | 1.2506元 |
| 2024-07-02 | 1.2304元 | 1.2504元 |
| 2024-07-01 | 1.2303元 | 1.2503元 |
| 2024-06-28 | 1.2303元 | 1.2503元 |
| 2024-06-27 | 1.2300元 | 1.2500元 |
| 2024-06-26 | 1.2297元 | 1.2497元 |
| 2024-06-25 | 1.2297元 | 1.2497元 |
| 2024-06-24 | 1.2296元 | 1.2496元 |
| 2024-06-21 | 1.2293元 | 1.2493元 |
| 2024-06-20 | 1.2292元 | 1.2492元 |
| 2024-06-19 | 1.2291元 | 1.2491元 |
| 2024-06-18 | 1.2291元 | 1.2491元 |
| 2024-06-17 | 1.2290元 | 1.2490元 |
| 2024-06-14 | 1.2288元 | 1.2488元 |
| 2024-06-13 | 1.2287元 | 1.2487元 |
| 2024-06-12 | 1.2286元 | 1.2486元 |
| 2024-06-11 | 1.2285元 | 1.2485元 |
| 2024-06-07 | 1.2282元 | 1.2482元 |
| 2024-06-06 | 1.2281元 | 1.2481元 |
| 2024-06-05 | 1.2279元 | 1.2479元 |
| 2024-06-04 | 1.2277元 | 1.2477元 |
| 2024-06-03 | 1.2276元 | 1.2476元 |
| 2024-05-31 | 1.2273元 | 1.2473元 |
| 2024-05-30 | 1.2273元 | 1.2473元 |
| 2024-05-29 | 1.2272元 | 1.2472元 |
| 2024-05-28 | 1.2270元 | 1.2470元 |
| 2024-05-27 | 1.2269元 | 1.2469元 |
| 2024-05-24 | 1.2267元 | 1.2467元 |
| 2024-05-23 | 1.2266元 | 1.2466元 |
| 2024-05-22 | 1.2264元 | 1.2464元 |
| 2024-05-21 | 1.2262元 | 1.2462元 |
| 2024-05-20 | 1.2262元 | 1.2462元 |
| 2024-05-17 | 1.2260元 | 1.2460元 |
| 2024-05-16 | 1.2260元 | 1.2460元 |
| 2024-05-15 | 1.2259元 | 1.2459元 |
| 2024-05-14 | 1.2257元 | 1.2457元 |
| 2024-05-13 | 1.2254元 | 1.2454元 |
| 2024-05-10 | 1.2250元 | 1.2450元 |
| 2024-05-09 | 1.2249元 | 1.2449元 |
| 2024-05-08 | 1.2249元 | 1.2449元 |
| 2024-05-07 | 1.2247元 | 1.2447元 |
| 2024-05-06 | 1.2242元 | 1.2442元 |
| 2024-04-30 | 1.2237元 | 1.2437元 |
| 2024-04-29 | 1.2234元 | 1.2434元 |
| 2024-04-26 | 1.2243元 | 1.2443元 |
| 2024-04-25 | 1.2246元 | 1.2446元 |
| 2024-04-24 | 1.2248元 | 1.2448元 |
| 2024-04-23 | 1.2251元 | 1.2451元 |
