中融量化精选FOF (005758.jj)(已退市)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-04 | 退市时间 | 2023-03-03 | 基金类型FOF当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.83% | ||
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中融量化精选FOF(005758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2023-02-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2023-02-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2023-02-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2023-01-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2023-01-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2023-01-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2023-01-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2023-01-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2022-12-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2022-12-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2022-12-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2022-12-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2022-12-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2022-12-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2022-12-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2022-12-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2022-12-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2022-12-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2022-12-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2022-12-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2022-12-14 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2022-12-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2022-12-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2022-12-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2022-12-08 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2022-12-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2022-12-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2022-12-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2022-12-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2022-12-01 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2022-11-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2022-11-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2022-11-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2022-11-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2022-11-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2022-11-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2022-11-22 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2022-11-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2022-11-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2022-11-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2022-11-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2022-11-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2022-11-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2022-11-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2022-11-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2022-11-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2022-11-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2022-11-07 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2022-11-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
