中融量化精选FOF（C) (005759.jj)(已退市)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-04 | 退市时间 | 2023-03-03 | 基金类型FOF当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.20% | ||
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中融量化精选FOF（C)(005759) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2023-02-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2023-02-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2023-02-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2023-01-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2023-01-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2023-01-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2023-01-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2023-01-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2022-12-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2022-12-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2022-12-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2022-12-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2022-12-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2022-12-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2022-12-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2022-12-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2022-12-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2022-12-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2022-12-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2022-12-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2022-12-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2022-12-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2022-12-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2022-12-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2022-12-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2022-12-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2022-12-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2022-12-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2022-12-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2022-12-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2022-11-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2022-11-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2022-11-28 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2022-11-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2022-11-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2022-11-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2022-11-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2022-11-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2022-11-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2022-11-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2022-11-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2022-11-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2022-11-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2022-11-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2022-11-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2022-11-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2022-11-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2022-11-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2022-11-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
