中欧明睿新常态混合C (005765.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8505元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.04% |
| 相关基金: | 主从基金中欧明睿新常态混合A | ||||
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中欧明睿新常态混合C(005765) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.87元 | 11.80亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.65亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.81元 | 7.85亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.78亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.33元 | 11.08亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.39元 | 12.37亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.45元 | 14.66亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.58元 | 15.32亿 | 5.93亿元 | -- |
