创金合信汇益纯债一年定开债券A (005782.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇益纯债一年定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.05 元 | 2,476.21万元 | 4.62% | -- |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0277 元 | 1,102.39万元 | 2.68% | 2.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
