南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C (005789.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3344元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A 、 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金南方MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 4,330.13万 | 3,204.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,495.94万 | 3,282.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 4,448.79万 | 3,329.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,761.58万 | 3,355.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 5,559.11万 | 3,810.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 5,931.73万 | 3,869.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 6,119.53万 | 4,138.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 5,456.22万 | 3,731.77万元 | -- |
