南方瑞祥一年定开灵活配置混合A (005810.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7956元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% |
| 相关基金: | 主从基金南方瑞祥一年定开灵活配置混合C | ||||
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南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.91元 | 2.21亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.37亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 2.18亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.29亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.70元 | 2.23亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.72元 | 2.94亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 2.80亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.63元 | 2.78亿 | 1.71亿元 | -- |
